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交易什呢？难办！
处联储降息周期月，联邦基准利率仍高达6％，果降至接近零水平，算拿1％计算，仍高达5％幅度。
机！
除长期债期货，期货市场存另具流性、受欢迎利率期货约，欧洲元期货。它指三月短期利率期货，非汇率产品。
欧洲元期货，它约标物——欧洲元（Eurodollar）。
顾名思义，欧洲元指储蓄境外银受联邦储备系统监管元。因此，储蓄比相似境内储蓄，受更少限制，取更高收益。
元交易，形欧洲元市场。它优势受任何法令限制，免税，缴纳法定储备，流性强。主银间业短期资金批市场，参与者商业银、各央及政府。主借款跨公司，交易象具标准期限定期存款，般短期，其余转让存单。
“欧洲元市场”已“际资本市场”象征，它已经限“欧洲”理概念。限“元”。截止2013，持世界外汇储备超3万亿元。类似储蓄遍布全球各。它仍被称欧洲元。
香港，新加坡达“欧洲元”、“欧洲元”市场。“欧洲货币”(Eurocurrency)市场进步“欧洲债卷”(Eurobond)“欧洲股票”。实，“欧洲债卷”际资本近流入亚洲新兴市场主形式。
由欧洲元流性太强，受约束，因造际金融市场荡定主因素。，市场，高流性，高避险需求。必产相应金融衍品。
因此，芝加哥商业交易198112月并推欧洲元期货。目，活跃欧洲元期货CME市交易3月欧洲元期货。2004，仅此品，全交量达2.75亿张，未平仓合约数量达700万张，约价值约合7万亿元。果每250工计算。平均交110万张，均交金额超1万亿元。
，1万亿元。指约价值，果按保证金算，相差太。因期货品杠杆比例高达320倍。
CME推欧洲元期货，三月期伦敦银业拆借利率(Libor)标。合约100万元，报价方式采折报价，例95.5代表三月利率4.5%(100-95.5=4.5)。Libor涨则报价跌，头亏损；反Libor降则报价升，头盈利。
约跳价位0.5bp。相12.5(100万×0.005%×1/4)元。交易月份三、、十二共四季月月份。原始保证金700元，维持保证金550元。欧洲元期货合约价值计算交易量金融衍品。具代表性短期利率期货合约，元短期利率观察重指标。
，20011月底，约均交量75万左右。某特殊，其交量才放至150万。
欧洲元期货，张进拿保证金700元，800元。果拨100亿元，仓1250万，。即使忽略交量，别将未平仓约转给，达数字。
，欧洲元每约交易周期较长。拿200112月约吧，早19941月份，约始挂牌交易。截止20011月份，其每交量，已逐步放至50万左右。未随约期，进步攀升至80万每。
，随交量断放，未平仓约跟放，终未平仓约，高达500万，因欧洲元期货金结算，期，交易金结算。未平仓约高点任何问题。
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因此，张进打算拨50亿元资金，参与欧洲元期货交易。50亿元仓625万。控制风险、减少市场影响，打算先仓100万，每增加点，直至将头持仓增加至200万规模再停。虽200万数字听很，头寸，占保证金50亿元比，仓位三二。利率期货普遍波况，点仓位，谓风险很低。因此，张进抽余钱进其投资。
，张进首任务仓欧洲元期货头仓位。
期100万仓位，至少需15交易。100万，使仓周期进步延长至40。需量间，因此，再次请长假，每利交易业余间习。
校领导知忙，什。再，，因各原因辍少。张进已经取定绩，果将绩公布，直接进入哥伦比亚名堂，校放弃。
张进安理始入市。鉴200112月约交正活跃，需简单仓，持约期，交易结算。因此，次交易让别参与，忍让熊伟两完操。
什仓200112月约，考虑911件。911，股市处水深火热，金融危机基本型。即使联储降息，张进觉幅度限。金融衍品市场，置市场，预期候，才涨或跌，预期被证实候，随防止市场反走。因此，张进决定仓200112月约，约再做，届需寻找另外机。
张进入市，联储恰降息。
1月31，联储再次降息50基点，使联邦基准利率降至5.5％。
需明，联储调整联邦基准利率，它公布利率目标。实目标，必须通公市场操方式，即卖或买入债实调整联邦基准利率目标。使利率调整，传递资本市场各产品价格。市场联储反应，联储实际参与结果。
话，联储拿实际，仅仅宣布口头消息让市场跌或涨。话，谁敢跟它玩，谁机够盈利？
其各央调整利率此。索罗斯狙击英镑、狙击墨西哥比索够功，央拿实际够，央嘴皮！(未完待续。果您喜欢部品，欢迎您点（qidian）投推荐票、月票，您支持，力。)
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